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Factsheet

UniGlobal -net-

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
246,650 / 246,650 EUR +1,730 | +0,71%
52 Wochen Tief/Hoch
186,970 EUR
246,120 EUR
WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs246,650 / 246,650
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief246,120 / 215,470
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen7.711,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 237,420 EUR +0,70% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 250,500 EUR +2,24% 28.03.24 13:12 245,000 3 250,888 - 10.270,50 2
Frankfurt 244,650 EUR +0,41% 28.03.24 19:30 244,737 50 - - - 1
Hamburg 245,140 EUR +1,30% 28.03.24 08:09 246,500 82 253,770 - - 1
Investmentfonds 246,650 EUR +0,71% 27.03.24 17:14 246,650 - 246,650 - - -
München 245,080 EUR -1,18% 28.03.24 08:13 246,440 - 250,000 50 - 1
Quotrix 248,000 EUR +0,42% 28.03.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 244,300 EUR +0,37% 28.03.24 21:55 244,280 50 249,660 20 11.454,86 56
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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