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Volksbank Berg eG

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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 26.03.24 13:12
365,190 / 383,450 EUR +1,110 | +0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
320,160 EUR
365,190 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs365,190 / 383,450
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.03. / 26.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief365,190 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.930,16 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 364,750 EUR +0,19% 28.03.24 09:43 364,840 140 369,390 140 - 3
Düsseldorf 364,865 EUR +0,17% 28.03.24 11:16 364,898 83 368,367 120 - 4
Frankfurt 363,205 EUR -0,72% 28.03.24 08:28 364,839 83 368,387 120 - 1
Hamburg 362,960 EUR +0,03% 28.03.24 08:09 365,680 55 369,890 55 - 1
Investmentfonds 365,190 EUR +0,30% 26.03.24 13:12 365,190 - 383,450 - - -
München 364,750 EUR +0,09% 28.03.24 09:42 364,790 140 369,350 140 - 3
Quotrix 365,545 EUR +0,33% 28.03.24 07:57 364,806 83 368,524 142 - -
Stuttgart 364,860 EUR +0,16% 28.03.24 11:45 364,860 140 366,060 30 6.579,80 12
Tradegate 365,872 EUR +0,14% 27.03.24 22:01 365,624 31 369,829 30 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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