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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 25.04.24 14:40
362,310 / 380,430 EUR -2,230 | -0,61%
52 Wochen Tief/Hoch
330,060 EUR
367,200 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs362,310 / 380,430
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief367,200 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.805,93 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 361,910 EUR -0,56% 26.04.24 13:47 361,910 140 365,350 140 - 3
Düsseldorf 361,860 EUR +0,65% 26.04.24 14:15 361,631 166 364,179 38 - 7
Frankfurt 362,082 EUR +0,08% 26.04.24 09:37 361,610 166 364,154 38 - 0
Hamburg 361,900 EUR -0,36% 26.04.24 08:04 361,640 56 365,170 55 - 1
Investmentfonds 362,310 EUR -0,61% 25.04.24 14:40 362,310 - 380,430 - - -
München 363,560 EUR ±0,00% 26.04.24 13:46 361,680 140 365,400 140 - 3
Quotrix 359,758 EUR -1,69% 25.04.24 22:00 361,689 166 364,700 38 - -
Stuttgart 361,900 EUR +0,24% 26.04.24 14:15 361,660 140 365,340 140 - 19
Tradegate 361,449 EUR -0,09% 26.04.24 09:12 363,096 31 367,272 30 47.042,59 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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