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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 26.05.23 17:25
495,850 / 520,640 EUR +7,680 | +1,57% 		52 Wochen Tief/Hoch
430,610 EUR
518,900 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs495,850 / 520,640
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.05. / 26.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief488,420 / 446,030
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen410,83 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 494,500 EUR +0,58% 30.05.23 18:27 - - - - - 4
Düsseldorf 493,940 EUR -0,08% 30.05.23 21:45 - - - - - 15
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 495,156 EUR +0,67% 30.05.23 17:02 - - - - - 0
Hamburg 497,020 EUR +0,98% 30.05.23 08:32 - - - - - 1
Investmentfonds 495,850 EUR +1,57% 26.05.23 17:25 495,850 - 520,640 - - -
München 495,300 EUR +0,68% 30.05.23 08:09 - - - - - 1
Quotrix 498,695 EUR +0,45% 30.05.23 22:00 - - - - - -
Stuttgart 493,380 EUR -0,06% 30.05.23 21:55 - - - - - 51
Tradegate 496,296 EUR +0,25% 30.05.23 22:01 493,340 23 499,251 23 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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