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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 01.07.25 21:49
72,000 / 75,780 EUR +0,140 | +0,19%
52 Wochen Tief/Hoch
57,500 EUR
77,570 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs72,000 / 75,780
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)01.07. / 01.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief77,570 / 57,500
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen10.162,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 71,080 EUR -0,85% 01.07.25 08:00 - - - - - 1
Düsseldorf 71,400 EUR -0,11% 01.07.25 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 71,870 EUR +0,48% 01.07.25 19:41 - - - - - 5
Hamburg 71,380 EUR -1,15% 01.07.25 10:20 - - - - - 1
Hannover 71,540 EUR -0,94% 01.07.25 10:29 - - - - - 1
Investmentfonds 72,000 EUR +0,19% 01.07.25 21:49 72,000 - 75,780 - - -
München 71,043 EUR -2,35% 01.07.25 12:35 - - - - - 2
Quotrix 71,883 EUR +0,59% 01.07.25 22:01 - - - - - -
Stuttgart 71,510 EUR +0,10% 01.07.25 21:56 - - - - - 55
Tradegate 71,860 EUR -1,08% 01.07.25 22:02 71,379 155 72,340 900 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2025

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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