Ostfriesische Volksbank eG (Leer)

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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 24.05.22 17:03
452,060 / 474,660 EUR -6,180 | -1,35%
52 Wochen Tief/Hoch
431,870 EUR
524,980 EUR
WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs452,060 / 474,660
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.05. / 24.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief524,050 / 452,260
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen366,62 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 463,930 EUR +2,38% 26.05.22 16:47 - - - - - 2
Düsseldorf 467,560 EUR +2,48% 26.05.22 19:51 464,140 30 469,470 30 - 21
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 456,861 EUR -0,23% 26.05.22 09:37 - - - - - 0
Hamburg 463,920 EUR +2,50% 26.05.22 21:11 463,920 44 469,240 43 - 2
Investmentfonds 452,060 EUR -1,35% 24.05.22 17:03 452,060 - 474,660 - - -
München 454,270 EUR +0,46% 26.05.22 08:08 - - - - - 1
Quotrix 457,855 EUR -4,63% 23.05.22 22:00 - - - - - -
Stuttgart 465,560 EUR +1,68% 26.05.22 21:55 - - - - - 54
Tradegate 467,617 EUR -0,39% 26.05.22 20:03 463,445 24 468,998 24 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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