Factsheet
hausInvest
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Rücknahme / Letzter 25.05.22 08:04
43,370 / 45,540 EUR
±0,000 | ±0,00%
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52 Wochen Tief/Hoch
42,390 EUR
43,380 EUR
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WKN: 980701 | ISIN: DE0009807016
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Hinweis
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Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 43,370 / 45,540 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 25.05. / 25.05. |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 43,380 / 43,200 |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Immobilienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
| KVG | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 07.04.1972 |
| Fondsvolumen | 17.333,30 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 0,61 EUR / 14.06.2021 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | 0,84% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
| Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 42,650 EUR | +0,23% | 26.05.22 16:46 | - | - | - | - | - | 2 |
| Düsseldorf | 42,661 EUR | +0,02% | 26.05.22 19:51 | 42,661 | 3.726 | 42,750 | 1.580 | 896,51 | 2 |
| Frankfurt | 42,560 EUR | +0,24% | 26.05.22 15:04 | - | - | - | - | 5.192,32 | 1 |
| Hamburg | 42,610 EUR | +0,26% | 26.05.22 21:13 | 42,610 | 470 | 42,780 | 468 | - | 2 |
| Investmentfonds | 43,370 EUR | ±0,00% | 25.05.22 08:04 | 43,370 | - | 45,540 | - | - | - |
| München | 42,650 EUR | ±0,00% | 26.05.22 16:46 | - | - | - | - | - | 2 |
| Quotrix | 42,520 EUR | -0,09% | 25.05.22 15:43 | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | 42,660 EUR | -0,07% | 26.05.22 21:55 | - | - | - | - | 20.281,06 | 57 |
| Tradegate | 42,696 EUR | -0,11% | 26.05.22 20:03 | 42,611 | 259 | 42,781 | 258 | 298,55 | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.03.2022
Länderallokation
Stand : 31.03.2022
Sektorengewichtung
Stand : 31.03.2022
Wertpapierarten
Stand : 31.07.2015
Kontakt
| Adresse: |
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden Email: info@commerzreal.com |
| Fondsmanager: | Mario Schüttauf, Gerry Dietel, Dirk Krupper |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.