Ostfriesische Volksbank eG (Leer)

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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 25.05.22 16:41
152,640 / 160,270 EUR -2,340 | -1,51%
52 Wochen Tief/Hoch
152,640 EUR
172,560 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs152,640 / 160,270
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.05. / 25.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief170,260 / 152,640
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen7.483,77 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 10.12.2021
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 153,150 EUR +0,34% 26.05.22 16:46 - - - - - 2
Düsseldorf 154,000 EUR +1,30% 26.05.22 19:51 154,330 130 155,860 130 - 22
Frankfurt 152,282 EUR -0,90% 26.05.22 08:20 - - - - - 0
Hamburg 154,110 EUR -0,38% 26.05.22 21:13 154,110 130 155,950 129 - 2
Investmentfonds 152,640 EUR -1,51% 25.05.22 16:41 152,640 - 160,270 - - -
München 152,300 EUR -1,60% 26.05.22 08:08 - - - - - 1
Quotrix 154,100 EUR +0,01% 26.05.22 19:54 - - - - - -
Stuttgart 154,490 EUR +0,80% 26.05.22 21:55 - - - - - 54
Tradegate 155,283 EUR +0,91% 26.05.22 20:03 154,054 72 155,980 71 1.558,78 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.11.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2021

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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