Ostfriesische Volksbank eG (Leer)

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Factsheet

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

Rücknahme / Letzter 24.05.22 13:12
310,630 / 326,160 EUR -4,650 | -1,47%
52 Wochen Tief/Hoch
312,050 EUR
353,110 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs310,630 / 326,160
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.05. / 24.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief353,110 / 312,050
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.152,09 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,80%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 312,140 EUR +0,54% 26.05.22 16:46 - - - - - 2
Düsseldorf 313,720 EUR +1,29% 26.05.22 19:50 312,350 70 315,610 70 - 23
Frankfurt 310,360 EUR -0,56% 26.05.22 08:20 - - - - - 0
Hamburg 314,520 EUR +0,70% 26.05.22 21:10 314,520 64 318,290 63 - 2
Investmentfonds 310,630 EUR -1,47% 24.05.22 13:12 310,630 - 326,160 - - -
München 312,640 EUR ±0,00% 26.05.22 16:46 - - - - - 2
Quotrix 313,825 EUR -0,72% 26.05.22 19:54 - - - - - -
Stuttgart 313,440 EUR +1,62% 26.05.22 19:45 - - - - - 46
Tradegate 316,704 EUR +1,06% 26.05.22 20:03 314,494 35 318,264 35 3.182,76 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.12.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.12.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.12.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.12.2021

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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