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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 27.03.24 16:41
299,650 / 314,630 EUR +0,510 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
271,970 EUR
300,580 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs299,650 / 314,630
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief300,580 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.166,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 299,440 EUR +0,13% 28.03.24 09:43 299,430 170 301,610 170 - 3
Düsseldorf 299,542 EUR +0,04% 28.03.24 10:15 299,616 101 301,533 28 - 3
Frankfurt 299,600 EUR +0,03% 28.03.24 08:28 299,621 100 301,465 28 - 9
Hamburg 299,100 EUR +0,10% 28.03.24 08:09 300,340 67 301,850 67 - 1
Hannover 299,980 EUR +0,46% 28.03.24 09:13 300,340 67 301,850 67 - 1
Investmentfonds 299,650 EUR +0,17% 27.03.24 16:41 299,650 - 314,630 - - -
München 299,000 EUR +0,01% 28.03.24 08:01 300,391 67 301,300 18 11.960,00 1
Quotrix 299,400 EUR +0,32% 28.03.24 07:57 299,572 101 301,520 28 - -
Stuttgart 299,900 EUR +0,20% 28.03.24 09:30 299,920 100 300,920 300 149.592,00 8
Tradegate 300,451 EUR +0,02% 28.03.24 10:31 300,468 350 301,820 348 83.802,26 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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