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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 23.04.24 15:35
365,190 / 383,450 EUR +1,150 | +0,32%
52 Wochen Tief/Hoch
330,030 EUR
367,200 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs365,190 / 383,450
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.04. / 23.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief367,200 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.797,03 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 360,460 EUR -0,87% 25.04.24 13:58 360,460 140 364,960 140 - 3
Düsseldorf 360,383 EUR -1,00% 25.04.24 14:16 360,360 167 364,655 165 - 7
Frankfurt 361,805 EUR -0,66% 25.04.24 08:14 360,355 167 364,650 165 - 0
Hamburg 363,220 EUR -1,02% 25.04.24 08:06 359,770 56 363,900 55 - 1
Investmentfonds 365,190 EUR +0,32% 23.04.24 15:35 365,190 - 383,450 - - -
München 363,560 EUR ±0,00% 25.04.24 13:58 360,530 140 365,040 140 - 3
Quotrix 364,565 EUR -0,38% 25.04.24 07:57 360,092 167 364,338 165 - -
Stuttgart 360,660 EUR -1,19% 25.04.24 14:15 360,660 140 364,900 30 5.423,70 20
Tradegate 362,320 EUR -0,76% 25.04.24 08:11 359,470 31 363,604 31 54.009,21 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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