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Volksbank Heinsberg eG

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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 27.03.24 16:41
299,650 / 314,630 EUR +0,510 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
271,970 EUR
300,580 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs299,650 / 314,630
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief300,580 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.166,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 299,500 EUR +0,15% 28.03.24 16:32 299,500 170 301,500 170 - 7
Düsseldorf 300,056 EUR +0,21% 28.03.24 16:15 300,275 102 301,490 100 16.505,56 9
Frankfurt 299,800 EUR +0,10% 28.03.24 16:00 300,320 100 301,440 100 136.770,40 9
Hamburg 299,100 EUR +0,10% 28.03.24 08:09 299,930 67 301,440 67 - 1
Hannover 299,980 EUR +0,46% 28.03.24 09:13 299,930 67 301,440 67 - 1
Investmentfonds 299,650 EUR +0,17% 27.03.24 16:41 299,650 - 314,630 - - -
München 299,300 EUR +0,11% 28.03.24 13:12 300,029 67 301,300 18 22.435,50 2
Quotrix 300,127 EUR +0,56% 28.03.24 16:07 299,961 244 300,959 100 173.382,83 -
Stuttgart 300,500 EUR +0,40% 28.03.24 16:30 300,500 200 301,300 300 538.514,84 44
Tradegate 301,419 EUR +0,35% 28.03.24 16:04 299,850 351 301,200 349 279.273,44 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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