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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 28.03.24 17:25
301,260 / 316,320 EUR +1,610 | +0,54%
52 Wochen Tief/Hoch
271,970 EUR
300,580 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs301,260 / 316,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:25 / 17:25
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief300,580 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.166,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 299,500 EUR +0,15% 28.03.24 16:32 299,400 50 301,010 170 - 7
Düsseldorf 299,898 EUR +0,16% 28.03.24 16:45 300,492 419 301,701 100 16.505,56 10
Frankfurt 300,665 EUR +0,39% 28.03.24 16:52 300,720 100 301,651 100 257.672,73 13
Hamburg 299,100 EUR +0,10% 28.03.24 08:09 299,850 67 301,350 67 - 1
Hannover 299,980 EUR +0,46% 28.03.24 09:13 299,850 67 301,350 67 - 1
Investmentfonds 301,260 EUR +0,54% 28.03.24 17:25 301,260 - 316,320 - - -
München 299,300 EUR +0,11% 28.03.24 13:12 299,924 67 301,274 67 22.435,50 2
Quotrix 300,953 EUR +0,84% 28.03.24 17:28 300,628 394 302,514 100 248.633,10 -
Stuttgart 300,500 EUR +0,40% 28.03.24 17:15 300,500 200 300,980 170 538.514,84 47
Tradegate 299,982 EUR -0,13% 28.03.24 17:17 299,908 351 301,258 349 284.373,13 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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