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Raiffeisenbank Eifel eG

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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 24.04.24 16:41
164,220 / 170,790 EUR +0,830 | +0,51%
52 Wochen Tief/Hoch
149,410 EUR
166,580 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs164,220 / 170,790
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.04. / 24.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief166,580 / 156,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.566,52 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 162,960 EUR -0,02% 25.04.24 10:11 162,930 310 164,960 310 - 2
Düsseldorf 162,936 EUR -0,07% 25.04.24 12:15 162,876 369 164,229 366 - 5
Frankfurt 162,380 EUR -0,24% 25.04.24 08:14 162,876 369 164,239 366 - 0
Hamburg 163,310 EUR -0,05% 25.04.24 08:08 162,800 123 164,670 122 - 1
Investmentfonds 164,220 EUR +0,51% 24.04.24 16:41 164,220 - 170,790 - - -
München 164,060 EUR ±0,00% 25.04.24 10:12 162,880 310 164,920 310 - 2
Quotrix 163,980 EUR +0,13% 25.04.24 07:57 162,456 370 164,081 366 - -
Stuttgart 162,880 EUR -0,11% 25.04.24 13:00 162,880 310 163,570 200 3.911,76 15

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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