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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 24.04.24 16:41
164,060 / 172,260 EUR +0,320 | +0,20%
52 Wochen Tief/Hoch
147,770 EUR
164,250 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs164,060 / 172,260
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.04. / 24.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief164,250 / 156,390
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.628,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 163,280 EUR +0,02% 25.04.24 13:58 163,380 310 164,750 310 10.606,59 5
Düsseldorf 163,352 EUR +0,07% 25.04.24 14:15 163,134 368 164,009 36 - 7
Frankfurt 162,744 EUR -0,88% 25.04.24 08:14 163,107 368 164,004 36 - 2
Hamburg 162,930 EUR -0,98% 25.04.24 08:07 163,170 123 164,220 122 - 1
Investmentfonds 164,060 EUR +0,20% 24.04.24 16:41 164,060 - 172,260 - - -
München 162,890 EUR -1,24% 25.04.24 08:05 163,124 123 164,263 122 - 1
Quotrix 163,165 EUR -1,18% 25.04.24 07:57 163,057 368 163,934 36 - -
Stuttgart 163,220 EUR -0,13% 25.04.24 14:45 163,140 310 164,250 310 - 23
Tradegate 164,030 EUR +0,51% 24.04.24 22:01 163,057 68 164,195 67 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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