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Volksbank Daaden eG

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Factsheet

DWS Concept Kaldemorgen LD

Rücknahme / Letzter 15.04.24 22:00
161,190 / 169,680 EUR -0,260 | -0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
150,010 EUR
161,450 EUR
WKN: DWSK01 | ISIN: LU0599946976

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs161,190 / 169,680
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.04. / 15.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief161,450 / 156,250
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung02.05.2011
Fondsvolumen2.479,75 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,95 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,53%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 158,480 EUR -1,00% 16.04.24 09:54 158,320 320 159,000 24 - 3
Düsseldorf 158,217 EUR -0,12% 16.04.24 17:45 158,359 190 160,284 188 - 11
Frankfurt 158,521 EUR -0,87% 16.04.24 08:11 158,355 190 160,270 188 - 1
Hamburg 159,810 EUR -0,39% 16.04.24 08:05 158,410 127 160,290 125 - 1
Hannover 159,840 EUR -0,40% 16.04.24 08:24 158,410 127 160,290 125 - 1
Investmentfonds 161,190 EUR -0,16% 15.04.24 22:00 161,190 - 169,680 - - -
München 159,850 EUR -0,36% 16.04.24 08:04 158,414 - 160,287 - - 1
Quotrix 158,940 EUR -1,12% 16.04.24 07:57 158,357 190 160,266 188 - -
Stuttgart 158,310 EUR -0,13% 16.04.24 18:30 158,330 320 160,250 70 7.132,95 38
Tradegate 159,201 EUR -0,95% 16.04.24 15:26 158,401 70 160,270 69 955,21 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem kann der Fonds für Absicherungen und Anlagen in Derivate investieren, unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Der Fonds investiert je nach dem gesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzung durch das Fondsmanagement in unterschiedliche Märkte und Instrumente. Bis zu 20% des Anlagevermögens können in Asset-Backed Securities investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Christoph Schmidt, Klaus Kaldemorgen
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