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Volksbank Daaden eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 24.04.24 21:05
62,710 / 66,000 EUR +0,440 | +0,71%
52 Wochen Tief/Hoch
46,690 EUR
64,480 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,710 / 66,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.04. / 24.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief64,480 / 57,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.345,45 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 62,360 EUR +0,73% 24.04.24 18:03 - - - - 28.754,86 6
Düsseldorf 62,736 EUR +1,35% 24.04.24 21:45 - - - - 14.897,85 16
Frankfurt 62,746 EUR +1,59% 24.04.24 21:27 - - - - 103.004,85 7
Hamburg 62,450 EUR +1,64% 24.04.24 08:07 - - - - - 1
Hannover 62,600 EUR +1,87% 24.04.24 08:24 - - - - - 1
Investmentfonds 62,710 EUR +0,71% 24.04.24 21:05 62,710 - 66,000 - - -
München 62,380 EUR +0,81% 24.04.24 17:55 - - - - 15.760,00 5
Quotrix 62,309 EUR +0,31% 24.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 62,490 EUR +0,48% 24.04.24 21:56 - - - - 18.912,27 62
Tradegate 62,776 EUR +0,90% 24.04.24 22:01 62,465 177 63,087 175 186.607,89 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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