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Schrobenhausener Bank eG

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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 17.04.24 14:40
362,810 / 380,950 EUR -0,260 | -0,07%
52 Wochen Tief/Hoch
330,030 EUR
367,200 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs362,810 / 380,950
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.04. / 17.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief367,200 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.850,96 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 359,980 EUR -0,52% 18.04.24 08:16 360,910 140 363,990 140 - 1
Düsseldorf 360,605 EUR +0,10% 18.04.24 14:15 360,563 84 362,857 92 - 8
Frankfurt 361,153 EUR -0,08% 18.04.24 08:25 360,560 84 362,832 92 - 0
Hamburg 360,390 EUR -0,24% 18.04.24 08:05 360,560 56 363,590 56 - 1
Investmentfonds 362,810 EUR -0,07% 17.04.24 14:40 362,810 - 380,950 - - -
München 364,490 EUR ±0,00% 18.04.24 08:15 360,580 140 363,870 140 - 1
Quotrix 363,385 EUR +0,31% 17.04.24 22:00 361,725 84 363,748 92 - -
Stuttgart 360,600 EUR +0,04% 18.04.24 14:15 360,600 140 362,980 30 - 19
Tradegate 360,680 EUR -0,43% 18.04.24 11:35 361,747 31 364,273 31 2.885,44 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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