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Winterbacher Bank eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 15.04.24 21:27
63,870 / 67,220 EUR -0,250 | -0,39%
52 Wochen Tief/Hoch
46,690 EUR
64,480 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs63,870 / 67,220
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.04. / 15.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief64,480 / 57,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.696,54 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 62,980 EUR -1,18% 16.04.24 11:46 62,650 850 63,070 800 2.579,40 6
Düsseldorf 62,670 EUR -0,18% 16.04.24 14:16 62,629 480 63,061 476 1.765,82 8
Frankfurt 62,595 EUR -2,43% 16.04.24 12:33 62,636 479 63,060 476 33.271,29 5
Hamburg 62,580 EUR -2,10% 16.04.24 09:49 62,590 320 63,100 317 109.391,60 3
Hannover 62,800 EUR -1,63% 16.04.24 08:24 62,610 320 63,130 317 - 1
Investmentfonds 63,870 EUR -0,39% 15.04.24 21:27 63,870 - 67,220 - - -
München 62,590 EUR -2,49% 16.04.24 11:55 62,640 850 63,080 800 48.497,35 5
Quotrix 62,763 EUR -2,51% 16.04.24 10:52 62,802 129 63,132 476 8.769,90 -
Stuttgart 62,620 EUR -0,68% 16.04.24 14:30 62,635 850 63,040 800 10.927,08 22
Tradegate 63,144 EUR -0,10% 16.04.24 13:39 62,694 176 63,132 175 51.788,42 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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