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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 22.04.24 16:41
162,960 / 169,480 EUR -0,170 | -0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
149,410 EUR
166,580 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs162,960 / 169,480
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.04. / 22.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief166,580 / 156,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.561,79 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 162,230 EUR +0,12% 23.04.24 08:20 162,300 310 164,320 310 - 1
Düsseldorf 162,301 EUR +0,06% 23.04.24 09:15 162,301 124 164,243 694 - 2
Frankfurt 162,236 EUR +0,03% 23.04.24 08:21 162,279 124 164,252 694 - 1
Hamburg 162,640 EUR +0,36% 23.04.24 08:05 163,310 123 165,180 122 - 1
Investmentfonds 162,960 EUR -0,10% 22.04.24 16:41 162,960 - 169,480 - - -
München 164,060 EUR ±0,00% 23.04.24 08:19 162,300 310 164,330 310 - 1
Quotrix 163,255 EUR -0,11% 23.04.24 07:57 162,251 124 164,198 694 - -
Stuttgart 162,290 EUR +0,04% 23.04.24 09:16 162,290 310 163,760 200 - 5

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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