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Factsheet

UniGlobal -net-

Rücknahme / Letzter 26.03.24 16:52
244,920 / 244,920 EUR -0,100 | -0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
186,970 EUR
246,120 EUR
WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs244,920 / 244,920
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.03. / 26.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief246,120 / 215,470
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen7.711,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 237,420 EUR +0,70% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 245,000 EUR ±0,00% 28.03.24 08:24 245,000 3 250,345 150 - 1
Frankfurt 244,118 EUR +0,19% 28.03.24 08:17 244,171 50 - - - 1
Hamburg 245,140 EUR +1,30% 28.03.24 08:09 244,230 82 251,430 - - 1
Investmentfonds 244,920 EUR -0,04% 26.03.24 16:52 244,920 - 244,920 - - -
München 245,080 EUR -1,18% 28.03.24 08:13 244,170 82 250,000 50 - 1
Quotrix 248,000 EUR +0,42% 28.03.24 07:57 242,362 206 250,365 150 - -
Stuttgart 243,480 EUR +0,03% 28.03.24 08:45 243,580 50 249,120 20 995,36 4
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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