Raiffeisenbank Waldaschaff-Heigenbrücken eG

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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 27.05.22 18:42
157,460 / 163,760 EUR +0,970 | +0,62%
52 Wochen Tief/Hoch
155,250 EUR
168,290 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs157,460 / 163,760
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.05. / 27.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief168,130 / 155,250
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2011
Fondsvolumen2.233,08 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,51 EUR / 15.12.2021
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,72%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 157,290 EUR +0,51% 27.05.22 21:12 - - - - - 8
Düsseldorf 157,420 EUR +0,18% 27.05.22 19:55 - - - - - 22
Frankfurt 159,796 EUR +2,51% 27.05.22 16:58 - - - - - 1
Hamburg 158,380 EUR +0,65% 27.05.22 18:32 - - - - - 2
Investmentfonds 157,460 EUR +0,62% 27.05.22 18:42 157,460 - 163,760 - - -
München 157,310 EUR +0,51% 27.05.22 21:12 - - - - - 8
Quotrix 158,075 EUR +0,77% 27.05.22 22:00 - - - - - -
Stuttgart 157,500 EUR +0,66% 27.05.22 21:55 - - - - - 55

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2021

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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