Raiffeisenbank Waldaschaff-Heigenbrücken eG

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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 25.05.22 17:14
458,410 / 481,330 EUR +6,350 | +1,40%
52 Wochen Tief/Hoch
434,010 EUR
524,980 EUR
WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs458,410 / 481,330
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.05. / 25.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief524,050 / 452,260
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen361,73 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 475,200 EUR +2,43% 27.05.22 21:12 - - - - - 8
Düsseldorf 474,040 EUR +1,39% 27.05.22 19:55 - - - - - 21
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 468,881 EUR +2,63% 27.05.22 14:51 - - - - - 0
Hamburg 459,820 EUR -0,88% 27.05.22 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 458,410 EUR +1,40% 25.05.22 17:14 458,410 - 481,330 - - -
München 459,460 EUR +1,14% 27.05.22 08:14 - - - - - 1
Quotrix 457,855 EUR -4,63% 23.05.22 22:00 - - - - - -
Stuttgart 475,660 EUR +2,17% 27.05.22 21:55 - - - - - 54
Tradegate 476,028 EUR -0,39% 27.05.22 22:01 474,319 24 477,737 24 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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