Factsheet
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A
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Rücknahme / Letzter 25.05.22 13:12
312,360 / 327,980 EUR
+1,730 | +0,56%
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52 Wochen Tief/Hoch
312,050 EUR
353,110 EUR
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WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541
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Hinweis
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Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 312,360 / 327,980 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 25.05. / 25.05. |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 353,110 / 312,050 |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
| KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 15.12.2008 |
| Fondsvolumen | 4.089,09 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| letzte Ausschüttung | 0,13 EUR / 02.01.2018 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | 1,80% |
| Managementgebühr p.a. | - |
| Zwischengewinn | 0,716 |
Arbitrageübersicht
| Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 314,310 EUR | +0,70% | 27.05.22 21:12 | - | - | - | - | - | 8 |
| Düsseldorf | 316,060 EUR | +0,75% | 27.05.22 19:55 | - | - | - | - | - | 22 |
| Frankfurt | 313,600 EUR | +1,04% | 27.05.22 08:46 | - | - | - | - | - | 0 |
| Hamburg | 316,520 EUR | +0,64% | 27.05.22 08:09 | - | - | - | - | - | 1 |
| Investmentfonds | 312,360 EUR | +0,56% | 25.05.22 13:12 | 312,360 | - | 327,980 | - | - | - |
| München | 314,420 EUR | +0,57% | 27.05.22 21:12 | - | - | - | - | - | 8 |
| Quotrix | 317,190 EUR | +1,07% | 27.05.22 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | 316,500 EUR | +0,98% | 27.05.22 21:55 | - | - | - | - | - | 55 |
| Tradegate | 319,658 EUR | +1,06% | 27.05.22 22:01 | 317,754 | 35 | 321,562 | 35 | - | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.12.2021
Länderallokation
Stand : 30.12.2021
Sektorengewichtung
Stand : 30.12.2021
Wertpapierarten
Stand : 30.12.2021
Kontakt
| Adresse: |
ACATIS Investment KVG mbH Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Email: - |
| Fondsmanager: | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.