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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 25.05.22 16:41
156,490 / 162,750 EUR +0,720 | +0,46%
52 Wochen Tief/Hoch
155,250 EUR
168,290 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs156,490 / 162,750
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.05. / 25.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief168,130 / 155,250
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2011
Fondsvolumen2.221,89 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,51 EUR / 15.12.2021
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,72%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 155,280 EUR +0,01% 26.05.22 08:18 156,010 330 157,090 330 - 1
Düsseldorf 156,140 EUR +0,22% 26.05.22 14:40 156,140 130 157,760 130 - 13
Frankfurt 155,888 EUR +0,96% 26.05.22 08:20 155,976 321 157,924 317 3.630,21 1
Hamburg 156,590 EUR +1,08% 26.05.22 08:05 156,580 128 157,590 127 - 1
Investmentfonds 156,490 EUR +0,46% 25.05.22 16:41 156,490 - 162,750 - - -
München 156,230 EUR ±0,00% 26.05.22 08:18 155,990 330 157,060 330 - 1
Quotrix 156,865 EUR +0,96% 26.05.22 07:57 155,980 193 157,920 190 - -
Stuttgart 155,990 EUR +0,15% 26.05.22 15:00 155,990 337 157,080 200 - 27

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2021

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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