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Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 24.05.22 17:03
133,470 / 137,470 EUR -1,240 | -0,92%
52 Wochen Tief/Hoch
132,410 EUR
155,530 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs133,470 / 137,470
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.05. / 24.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief155,960 / 132,410
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen4.770,52 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,84 EUR / 12.05.2022
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 133,440 EUR +0,16% 26.05.22 08:18 134,500 380 135,280 380 - 1
Düsseldorf 133,110 EUR +0,20% 26.05.22 15:10 133,430 68 135,080 68 - 14
Frankfurt 132,780 EUR -0,58% 26.05.22 08:20 133,430 375 135,080 371 - 0
Hamburg 133,770 EUR +0,02% 26.05.22 08:04 134,480 149 135,350 148 - 1
Investmentfonds 133,470 EUR -0,92% 24.05.22 17:03 133,470 - 137,470 - - -
München 133,700 EUR +0,04% 26.05.22 08:08 134,470 149 135,408 148 - 1
Quotrix 134,280 EUR -0,51% 26.05.22 07:57 133,530 225 135,180 222 - -
Stuttgart 134,540 EUR +0,55% 26.05.22 16:01 134,500 80 135,070 390 - 32
Tradegate 134,705 EUR +0,54% 26.05.22 12:23 134,600 82 135,538 82 11.045,81 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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