Factsheet
UniNordamerika
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Rücknahme / Letzter 24.05.22 17:03
452,060 / 474,660 EUR
-6,180 | -1,35%
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52 Wochen Tief/Hoch
431,870 EUR
524,980 EUR
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WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Hinweis
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Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 452,060 / 474,660 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 24.05. / 24.05. |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 524,050 / 452,260 |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Aktienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Aktien Nord Amerika |
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 366,62 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| letzte Ausschüttung | 0,90 EUR / 04.10.2016 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Zwischengewinn | 0,030 |
Arbitrageübersicht
| Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 455,420 EUR | +0,51% | 26.05.22 08:18 | 460,300 | 30 | 462,970 | 30 | - | 1 |
| Düsseldorf | 460,640 EUR | +0,97% | 26.05.22 15:10 | 460,420 | 30 | 463,040 | 30 | - | 14 |
| DZ BANK | 0,000 EUR | ±0,00% | - | - | - | - | - | - | - |
| Frankfurt | 456,861 EUR | -0,23% | 26.05.22 09:37 | 460,418 | 30 | 463,041 | 30 | - | 0 |
| Hamburg | 454,910 EUR | +0,51% | 26.05.22 08:04 | 459,890 | 44 | 462,870 | 44 | - | 1 |
| Investmentfonds | 452,060 EUR | -1,35% | 24.05.22 17:03 | 452,060 | - | 474,660 | - | - | - |
| München | 454,270 EUR | +0,46% | 26.05.22 08:08 | 459,706 | 44 | 462,911 | 44 | - | 1 |
| Quotrix | 457,855 EUR | -4,63% | 23.05.22 22:00 | 460,370 | 44 | 463,140 | 44 | - | - |
| Stuttgart | 460,680 EUR | +0,61% | 26.05.22 15:15 | 460,460 | 32 | 463,000 | 32 | - | 28 |
| Tradegate | 458,587 EUR | -0,39% | 25.05.22 22:02 | 460,495 | 24 | 463,706 | 24 | - | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.03.2022
Länderallokation
Stand : 31.03.2022
Sektorengewichtung
Stand : 31.03.2022
Wertpapierarten
Stand : 31.03.2022
Kontakt
| Adresse: |
Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Email: service@union-investment.de |
| Fondsmanager: | Frank Thormann, Nadine König |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.