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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 07.07.25 12:17
680,230 / 714,240 EUR -1,450 | -0,21% 		52 Wochen Tief/Hoch
582,450 EUR
753,610 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs680,230 / 714,240
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.07. / 07.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief753,610 / 582,450
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen742,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 673,013 EUR -0,15% 08.07.25 12:15 673,013 104 699,340 - - 5
Frankfurt 673,163 EUR -0,46% 08.07.25 09:45 673,013 104 699,339 18 1.400,00 1
Hamburg 680,340 EUR +0,91% 08.07.25 08:06 680,800 8 700,880 - - 1
Investmentfonds 680,230 EUR -0,21% 07.07.25 12:17 680,230 - 714,240 - - -
München 680,430 EUR +0,96% 08.07.25 08:02 680,860 30 700,940 - - 1
Quotrix 677,835 EUR -0,72% 08.07.25 07:27 673,013 104 699,340 - - -
Stuttgart 676,050 EUR +0,20% 08.07.25 12:45 675,850 20 - - - 13
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2025

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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