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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 03.07.25 16:52
683,440 / 717,610 EUR +8,290 | +1,23% 		52 Wochen Tief/Hoch
582,450 EUR
753,610 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs683,440 / 717,610
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)03.07. / 03.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief753,610 / 582,450
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen742,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 673,900 EUR -0,65% 04.07.25 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 673,263 EUR +0,57% 04.07.25 10:10 - - - - - 0
Hamburg 676,310 EUR +0,95% 04.07.25 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 683,440 EUR +1,23% 03.07.25 16:52 683,440 - 717,610 - - -
München 676,200 EUR +0,94% 04.07.25 08:01 - - - - - 1
Quotrix 679,859 EUR +0,66% 04.07.25 22:00 676,555 103 690,223 - - -
Stuttgart 674,500 EUR -0,56% 04.07.25 21:56 - - - - - 52
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2025

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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