Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG

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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 05.07.22 16:52
153,310 / 159,440 EUR +0,440 | +0,29%
52 Wochen Tief/Hoch
151,340 EUR
168,290 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs153,310 / 159,440
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:52 / 16:52
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief168,130 / 151,340
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2011
Fondsvolumen2.185,02 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,51 EUR / 15.12.2021
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,72%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 151,480 EUR -0,41% 05.07.22 16:07 151,450 340 153,340 340 454,44 5
Düsseldorf 151,522 EUR -0,27% 05.07.22 19:45 151,693 140 152,290 140 - 22
Frankfurt 151,947 EUR +0,21% 05.07.22 09:33 151,674 330 152,290 189 - 3
Hamburg 152,810 EUR +0,55% 05.07.22 13:16 150,840 133 152,570 132 19.865,30 2
Investmentfonds 153,310 EUR +0,29% 05.07.22 16:52 153,310 - 159,440 - - -
München 152,310 EUR ±0,00% 05.07.22 16:06 151,440 340 153,330 340 - 4
Quotrix 153,030 EUR -0,38% 05.07.22 09:21 151,730 198 152,290 197 7.651,50 -
Stuttgart 151,760 EUR -0,11% 05.07.22 19:45 151,770 200 152,270 198 73.335,28 48

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2021

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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