Factsheet
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
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Rücknahme / Letzter 05.07.22 16:52
153,310 / 159,440 EUR
+0,440 | +0,29%
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52 Wochen Tief/Hoch
151,340 EUR
168,290 EUR
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WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731
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Hinweis
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Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 153,310 / 159,440 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 16:52 / 16:52 |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 168,130 / 151,340 |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit ausgewogen |
| KVG | DJE Investment S.A. |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Auflegung | 16.02.2011 |
| Fondsvolumen | 2.185,02 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 2,51 EUR / 15.12.2021 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Total Expense Ratio | 1,72% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Zwischengewinn | 0,710 |
Arbitrageübersicht
| Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 151,480 EUR | -0,41% | 05.07.22 16:07 | 151,450 | 340 | 153,340 | 340 | 454,44 | 5 |
| Düsseldorf | 151,522 EUR | -0,27% | 05.07.22 19:45 | 151,693 | 140 | 152,290 | 140 | - | 22 |
| Frankfurt | 151,947 EUR | +0,21% | 05.07.22 09:33 | 151,674 | 330 | 152,290 | 189 | - | 3 |
| Hamburg | 152,810 EUR | +0,55% | 05.07.22 13:16 | 150,840 | 133 | 152,570 | 132 | 19.865,30 | 2 |
| Investmentfonds | 153,310 EUR | +0,29% | 05.07.22 16:52 | 153,310 | - | 159,440 | - | - | - |
| München | 152,310 EUR | ±0,00% | 05.07.22 16:06 | 151,440 | 340 | 153,330 | 340 | - | 4 |
| Quotrix | 153,030 EUR | -0,38% | 05.07.22 09:21 | 151,730 | 198 | 152,290 | 197 | 7.651,50 | - |
| Stuttgart | 151,760 EUR | -0,11% | 05.07.22 19:45 | 151,770 | 200 | 152,270 | 198 | 73.335,28 | 48 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.12.2021
Länderallokation
Stand : 31.12.2021
Sektorengewichtung
Stand : 31.12.2021
Wertpapierarten
Stand : 31.12.2021
Kontakt
| Adresse: |
DJE Investment S.A. 4, rue Thomas Edison 1445 Luxembourg-Strassen Email: info@dje.lu |
| Fondsmanager: | Dr. Jan Ehrhardt |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.