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Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG

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Factsheet

DWS Concept Kaldemorgen LD

Rücknahme / Letzter 01.07.25 22:00
165,860 / 174,590 EUR +0,080 | +0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
157,870 EUR
169,700 EUR
WKN: DWSK01 | ISIN: LU0599946976

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs165,860 / 174,590
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)01.07. / 01.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief169,880 / 157,870
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung02.05.2011
Fondsvolumen2.471,12 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,18 EUR / 07.03.2025
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,53%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 164,330 EUR -0,15% 01.07.25 08:23 - - - - - 1
Düsseldorf 164,974 EUR +0,25% 01.07.25 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 164,620 EUR -0,09% 01.07.25 09:09 - - - - - 1
Hamburg 165,090 EUR +0,02% 01.07.25 10:16 - - - - - 1
Hannover 165,120 EUR +0,19% 01.07.25 10:29 - - - - - 1
Investmentfonds 165,860 EUR +0,05% 01.07.25 22:00 165,860 - 174,590 - - -
München 165,110 EUR +0,19% 01.07.25 10:29 - - - - - 1
Quotrix 166,024 EUR +0,13% 01.07.25 22:01 - - - - - -
Stuttgart 164,560 EUR +0,05% 01.07.25 21:56 - - - - - 52
Tradegate 166,112 EUR -0,72% 01.07.25 22:02 165,026 67 167,198 66 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem kann der Fonds für Absicherungen und Anlagen in Derivate investieren, unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Der Fonds investiert je nach dem gesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzung durch das Fondsmanagement in unterschiedliche Märkte und Instrumente. Bis zu 20% des Anlagevermögens können in Asset-Backed Securities investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.02.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.02.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.02.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.02.2025

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Christoph Schmidt, Klaus Kaldemorgen
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