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Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 04.07.22 16:52
128,860 / 132,730 EUR -0,340 | -0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
126,980 EUR
155,530 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs128,860 / 132,730
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.07. / 04.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief155,960 / 126,980
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen4.556,63 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,84 EUR / 12.05.2022
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 126,770 EUR -1,35% 05.07.22 16:07 127,700 400 129,290 400 - 4
Düsseldorf 127,400 EUR -0,62% 05.07.22 20:45 127,360 80 128,940 80 - 25
Frankfurt 128,470 EUR -0,59% 05.07.22 09:33 127,360 393 128,940 388 - 1
Hamburg 129,250 EUR +0,49% 05.07.22 08:09 127,070 158 128,530 156 - 1
Investmentfonds 128,860 EUR -0,26% 04.07.22 16:52 128,860 - 132,730 - - -
München 128,410 EUR -0,12% 05.07.22 09:44 127,042 - 128,564 - - 1
Quotrix 129,750 EUR +0,27% 05.07.22 07:57 127,420 236 129,000 233 - -
Stuttgart 127,880 EUR -0,26% 05.07.22 21:00 127,820 80 128,930 407 - 47
Tradegate 129,074 EUR +0,47% 04.07.22 22:01 127,161 87 128,684 86 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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