Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG

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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 04.07.22 16:52
453,110 / 475,770 EUR -1,490 | -0,33%
52 Wochen Tief/Hoch
430,610 EUR
524,980 EUR
WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs453,110 / 475,770
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.07. / 04.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief524,050 / 430,610
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen350,78 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 452,630 EUR +0,39% 05.07.22 16:06 452,990 20 466,570 20 - 4
Düsseldorf 453,025 EUR +0,31% 05.07.22 19:45 452,781 30 466,364 30 - 23
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 453,062 EUR +0,26% 05.07.22 17:18 452,781 20 466,364 20 - 0
Hamburg 453,030 EUR +0,64% 05.07.22 08:09 455,330 44 461,700 44 - 1
Investmentfonds 453,110 EUR -0,33% 04.07.22 16:52 453,110 - 475,770 - - -
München 455,980 EUR +1,33% 05.07.22 09:44 454,992 - 461,771 - - 1
Quotrix 456,675 EUR +3,75% 28.06.22 21:59 453,410 45 467,010 43 - -
Stuttgart 452,640 EUR +0,23% 05.07.22 20:01 452,820 21 458,520 30 - 43
Tradegate 453,553 EUR +0,75% 04.07.22 22:01 455,904 25 462,514 24 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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