Factsheet
UniRak Nachhaltig Konservativ A
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Rücknahme / Letzter 04.07.22 16:52
103,790 / 105,870 EUR
-0,510 | -0,49%
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52 Wochen Tief/Hoch
101,430 EUR
124,240 EUR
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WKN: A2DMWY | ISIN: LU1572731245
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Hinweis
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Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 103,790 / 105,870 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 04.07. / 04.07. |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 122,650 / 101,430 |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit defensiv |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Auflegung | 05.07.2017 |
| Fondsvolumen | 2.650,09 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 0,06 EUR / 12.05.2022 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Total Expense Ratio | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
| Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 103,790 EUR | -0,49% | 04.07.22 16:52 | 103,790 | - | 105,870 | - | - | - |
| München | 104,310 EUR | ±0,00% | 05.07.22 16:06 | 103,270 | 490 | 104,820 | 490 | - | 4 |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Der Fonds UniRak Nachhaltig Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage derzeit zu mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens in Staatsanleihen aus der Eurozone und darüber hinaus in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa zwei Drittel in Anleihen und circa einem Drittel in Aktien an. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.04.2022
Länderallokation
Stand : 30.04.2022
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.04.2022
Kontakt
| Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A. 308, route d'Esch 1471 Luxembourg Email: service@union-investment.de |
| Fondsmanager: | Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.