Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG

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Factsheet

UniRak Konservativ A

Rücknahme / Letzter 04.07.22 16:52
107,110 / 109,250 EUR -0,730 | -0,68%
52 Wochen Tief/Hoch
107,300 EUR
131,660 EUR
WKN: A1C81C | ISIN: DE000A1C81C0

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs107,110 / 109,250
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.07. / 04.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief129,560 / 107,300
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung05.06.2013
Fondsvolumen1.536,30 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,70 EUR / 11.11.2021
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,160

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 106,270 EUR -1,07% 05.07.22 16:07 106,100 480 107,690 480 - 4
Düsseldorf 105,970 EUR -1,71% 05.07.22 20:15 106,100 100 107,690 100 - 23
Hamburg 107,500 EUR +0,84% 05.07.22 08:27 - - - - - 1
Investmentfonds 107,110 EUR -0,68% 04.07.22 16:52 107,110 - 109,250 - - -
München 107,110 EUR +0,01% 05.07.22 09:44 105,983 - 107,519 - - 1
Tradegate 107,762 EUR +0,34% 04.07.22 22:01 105,982 104 107,517 103 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andreas Mark, Christoph Niesel
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