Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG

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Factsheet

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

Rücknahme / Letzter 04.07.22 13:12
319,250 / 335,210 EUR -0,190 | -0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
307,360 EUR
353,110 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs319,250 / 335,210
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)04.07. / 04.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief353,110 / 307,360
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.177,17 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,80%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 315,300 EUR -1,63% 05.07.22 16:07 314,000 160 317,920 160 - 4
Düsseldorf 314,820 EUR -1,42% 05.07.22 19:15 315,640 222 319,530 220 - 21
Frankfurt 318,230 EUR +0,73% 05.07.22 09:33 314,780 159 318,700 157 - 0
Hamburg 320,670 EUR +1,35% 05.07.22 08:07 317,800 63 321,610 63 - 1
Investmentfonds 319,250 EUR -0,06% 04.07.22 13:12 319,250 - 335,210 - - -
München 318,860 EUR -0,54% 05.07.22 16:06 314,140 160 318,070 160 - 4
Quotrix 321,925 EUR +0,83% 05.07.22 07:57 314,670 96 318,590 95 - -
Stuttgart 315,340 EUR -0,93% 05.07.22 19:30 315,660 40 318,660 165 - 41
Tradegate 321,151 EUR -0,47% 04.07.22 22:01 317,693 35 321,501 35 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2022

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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