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Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG

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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 10.07.25 13:34
387,210 / 406,570 EUR +1,160 | +0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
362,570 EUR
397,390 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs387,210 / 406,570
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10.07. / 10.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief397,390 / 362,570
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.703,97 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,80%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 383,170 EUR -1,66% 11.07.25 08:29 - - - - - 1
Düsseldorf 382,892 EUR -0,11% 11.07.25 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 388,960 EUR +1,39% 11.07.25 09:46 - - - - - 1
Hamburg 383,720 EUR -0,09% 11.07.25 15:23 - - - - - 3
Investmentfonds 387,210 EUR +0,30% 10.07.25 13:34 387,210 - 406,570 - - -
München 384,496 EUR ±0,00% 11.07.25 08:29 - - - - - 1
Quotrix 386,627 EUR +0,02% 11.07.25 22:01 - - - - - -
Stuttgart 382,940 EUR -0,22% 11.07.25 22:05 - - - - - 48
Tradegate 385,293 EUR +0,88% 11.07.25 22:02 382,774 29 387,811 29 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2025

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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