Factsheet
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A
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Rücknahme / Letzter 04.07.22 13:12
319,250 / 335,210 EUR
-0,190 | -0,06%
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52 Wochen Tief/Hoch
307,360 EUR
353,110 EUR
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WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541
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Hinweis
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Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 319,250 / 335,210 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 04.07. / 04.07. |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 353,110 / 307,360 |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
| KVG | ACATIS Investment KVG mbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 15.12.2008 |
| Fondsvolumen | 4.177,17 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| letzte Ausschüttung | 0,13 EUR / 02.01.2018 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | 1,80% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Zwischengewinn | 0,716 |
Arbitrageübersicht
| Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 315,300 EUR | -1,63% | 05.07.22 16:07 | 314,000 | 160 | 317,920 | 160 | - | 4 |
| Düsseldorf | 314,820 EUR | -1,42% | 05.07.22 19:15 | 315,640 | 222 | 319,530 | 220 | - | 21 |
| Frankfurt | 318,230 EUR | +0,73% | 05.07.22 09:33 | 314,780 | 159 | 318,700 | 157 | - | 0 |
| Hamburg | 320,670 EUR | +1,35% | 05.07.22 08:07 | 317,800 | 63 | 321,610 | 63 | - | 1 |
| Investmentfonds | 319,250 EUR | -0,06% | 04.07.22 13:12 | 319,250 | - | 335,210 | - | - | - |
| München | 318,860 EUR | -0,54% | 05.07.22 16:06 | 314,140 | 160 | 318,070 | 160 | - | 4 |
| Quotrix | 321,925 EUR | +0,83% | 05.07.22 07:57 | 314,670 | 96 | 318,590 | 95 | - | - |
| Stuttgart | 315,340 EUR | -0,93% | 05.07.22 19:30 | 315,660 | 40 | 318,660 | 165 | - | 41 |
| Tradegate | 321,151 EUR | -0,47% | 04.07.22 22:01 | 317,693 | 35 | 321,501 | 35 | - | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.03.2022
Länderallokation
Stand : 31.03.2022
Sektorengewichtung
Stand : 31.03.2022
Wertpapierarten
Stand : 31.03.2022
Kontakt
| Adresse: |
ACATIS Investment KVG mbH Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Email: - |
| Fondsmanager: | Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.