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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 05.07.22 16:52
275,300 / 289,070 EUR -0,250 | -0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
268,770 EUR
314,540 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs275,300 / 289,070
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)05.07. / 05.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief310,180 / 268,770
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen20.005,12 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,60 EUR / 10.12.2021
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 275,850 EUR +0,31% 06.07.22 10:54 276,450 190 278,360 100 - 6
Düsseldorf 276,910 EUR +0,44% 06.07.22 11:15 276,740 176 278,018 361 - 5
Frankfurt 276,500 EUR +0,66% 06.07.22 11:10 276,001 400 277,400 181 142.221,42 5
Hamburg 275,100 EUR +0,54% 06.07.22 08:33 276,580 300 279,460 100 - 1
Hannover 275,300 EUR -0,09% 05.07.22 17:26 - - - - - 1
Investmentfonds 275,300 EUR -0,09% 05.07.22 16:52 275,300 - 289,070 - - -
München 280,000 EUR +1,84% 06.07.22 09:50 276,506 350 279,547 72 1.400,00 2
Quotrix 279,850 EUR +1,87% 06.07.22 10:23 276,000 109 277,510 109 9.668,60 -
Stuttgart 277,380 EUR +0,32% 06.07.22 11:57 276,500 800 277,380 190 200.586,76 20
Tradegate 276,900 EUR -0,01% 06.07.22 11:23 276,731 600 279,090 500 310.680,37 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2022

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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