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Volksbank Sauerland eG

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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 27.03.24 16:41
299,650 / 314,630 EUR +0,510 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
271,970 EUR
300,580 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs299,650 / 314,630
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief300,580 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.166,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 299,400 EUR +0,12% 28.03.24 14:17 299,400 50 301,090 170 - 6
Düsseldorf 299,329 EUR -0,03% 28.03.24 13:16 300,009 215 301,080 100 - 6
Frankfurt 300,090 EUR +0,20% 28.03.24 14:40 299,988 215 301,050 100 42.301,43 5
Gettex 300,000 EUR +0,28% 28.03.24 15:02 299,302 170 301,068 170 136.502,00 0
Hamburg 299,100 EUR +0,10% 28.03.24 08:09 299,730 67 301,240 67 - 1
Hannover 299,980 EUR +0,46% 28.03.24 09:13 299,600 67 301,050 67 - 1
Investmentfonds 299,650 EUR +0,17% 27.03.24 16:41 299,650 - 314,630 - - -
Lang & Schwarz 300,265 EUR +0,32% 28.03.24 09:52 298,103 34 302,405 34 1.801,59 -
München 299,300 EUR +0,11% 28.03.24 13:12 299,634 67 300,982 67 22.435,50 2
Quotrix 300,074 EUR +0,54% 28.03.24 14:29 300,086 215 301,140 100 84.525,07 -
Stuttgart 299,900 EUR +0,20% 28.03.24 14:45 299,900 70 300,500 300 472.995,28 33
Tradegate 300,000 EUR -0,13% 28.03.24 14:35 299,720 351 301,069 349 249.131,54 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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