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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 18.04.24 14:40
362,520 / 380,650 EUR -0,290 | -0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
330,030 EUR
367,200 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs362,520 / 380,650
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18.04. / 18.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief367,200 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.821,74 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 359,410 EUR -0,16% 19.04.24 19:28 360,140 140 363,520 140 - 4
Düsseldorf 359,615 EUR -0,44% 19.04.24 19:45 360,182 84 362,738 83 - 13
Frankfurt 358,401 EUR -0,76% 19.04.24 08:14 360,264 84 362,738 83 - 0
Hamburg 358,400 EUR -0,55% 19.04.24 08:09 360,260 56 363,410 56 - 1
Investmentfonds 362,520 EUR -0,08% 18.04.24 14:40 362,520 - 380,650 - - -
München 363,480 EUR -0,28% 19.04.24 19:28 360,210 140 363,530 140 - 4
Quotrix 361,670 EUR -0,47% 19.04.24 07:57 359,402 84 362,620 83 - -
Stuttgart 360,040 EUR -0,25% 19.04.24 18:00 360,280 140 361,280 30 - 17
Tradegate 358,376 EUR -1,11% 19.04.24 12:57 359,380 31 363,447 31 80.996,81 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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