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Volksbank in der Hohen Mark eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 22.04.24 21:49
61,480 / 64,710 EUR +0,160 | +0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
46,690 EUR
64,480 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs61,480 / 64,710
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.04. / 22.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief64,480 / 57,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.323,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 61,720 EUR +0,97% 23.04.24 12:55 61,670 850 62,080 850 - 4
Düsseldorf 61,610 EUR +0,53% 23.04.24 13:16 61,518 487 62,003 2.769 3.097,15 7
Frankfurt 61,900 EUR +1,11% 23.04.24 13:21 61,518 487 61,920 130 42.153,60 5
Hamburg 61,440 EUR +0,34% 23.04.24 08:06 61,680 325 62,080 323 - 1
Hannover 61,450 EUR +0,52% 23.04.24 08:10 61,680 325 62,080 323 - 1
Investmentfonds 61,480 EUR +0,26% 22.04.24 21:49 61,480 - 64,710 - - -
München 61,730 EUR +1,01% 23.04.24 12:54 61,680 850 62,110 850 24.780,00 5
Quotrix 62,102 EUR +1,29% 23.04.24 13:46 61,512 488 62,060 484 101.302,72 -
Stuttgart 61,760 EUR +0,62% 23.04.24 13:30 61,730 500 62,090 850 16.568,60 19
Tradegate 61,713 EUR +0,12% 23.04.24 12:48 61,634 179 62,065 178 7.291,03 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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