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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 23.04.24 21:16
62,270 / 65,540 EUR +0,790 | +1,28%
52 Wochen Tief/Hoch
46,690 EUR
64,480 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,270 / 65,540
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.04. / 23.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief64,480 / 57,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.323,32 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 61,910 EUR +1,28% 23.04.24 17:04 - - - - - 5
Düsseldorf 61,900 EUR +1,00% 23.04.24 21:45 - - - - 33.759,81 19
Frankfurt 61,765 EUR +0,89% 23.04.24 20:41 - - - - 57.816,65 9
Hamburg 61,440 EUR +0,34% 23.04.24 08:06 - - - - - 1
Hannover 61,450 EUR +0,52% 23.04.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 62,270 EUR +1,28% 23.04.24 21:16 62,270 - 65,540 - - -
München 61,880 EUR +1,26% 23.04.24 17:03 - - - - 24.780,00 6
Quotrix 62,118 EUR +1,32% 23.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 62,190 EUR +1,32% 23.04.24 21:56 - - - - 34.772,28 57
Tradegate 62,238 EUR +0,85% 23.04.24 22:02 61,847 178 62,590 176 7.663,04 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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