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Raiffeisenbank Neustadt eG

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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 18.03.24 17:36
163,810 / 170,360 EUR -0,610 | -0,37%
52 Wochen Tief/Hoch
148,560 EUR
164,620 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs163,810 / 170,360
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18.03. / 18.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief164,620 / 156,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.558,92 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 162,670 EUR -0,42% 18.03.24 18:54 - - - - - 6
Düsseldorf 162,669 EUR -0,43% 18.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 163,358 EUR +0,06% 18.03.24 08:40 - - - - - 1
Hamburg 164,480 EUR +0,56% 18.03.24 10:09 - - - - - 2
Investmentfonds 163,810 EUR -0,37% 18.03.24 17:36 163,810 - 170,360 - - -
München 163,670 EUR ±0,00% 18.03.24 18:53 - - - - - 6
Quotrix 164,415 EUR +0,07% 18.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 162,680 EUR -0,42% 18.03.24 21:56 - - - - - 53

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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