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Raiffeisenbank Neustadt eG

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Factsheet

DWS Concept Kaldemorgen LD

Rücknahme / Letzter 18.03.24 02:56
159,000 / 167,370 EUR +0,420 | +0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
150,010 EUR
159,050 EUR
WKN: DWSK01 | ISIN: LU0599946976

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs159,000 / 167,370
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18.03. / 18.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief159,380 / 156,250
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung02.05.2011
Fondsvolumen2.441,59 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,95 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,53%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 158,360 EUR -0,14% 19.03.24 11:37 158,360 320 159,580 320 - 4
Düsseldorf 158,424 EUR +0,24% 19.03.24 11:15 158,432 190 159,476 189 - 4
Frankfurt 158,451 EUR +0,51% 19.03.24 09:40 158,410 190 159,483 189 - 0
Hamburg 158,330 EUR +0,30% 19.03.24 08:04 158,470 127 159,600 126 - 1
Hannover 158,380 EUR +0,30% 19.03.24 09:14 158,470 127 159,600 126 - 1
Investmentfonds 159,000 EUR +0,26% 18.03.24 02:56 159,000 - 167,370 - - -
München 158,110 EUR +0,16% 19.03.24 08:12 158,466 127 159,604 126 - 1
Quotrix 158,640 EUR ±0,00% 19.03.24 07:57 158,323 190 159,467 189 - -
Stuttgart 158,410 EUR +0,25% 19.03.24 11:30 158,380 320 159,250 70 - 9
Tradegate 159,050 EUR +0,20% 18.03.24 22:01 158,371 70 159,606 69 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem kann der Fonds für Absicherungen und Anlagen in Derivate investieren, unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Der Fonds investiert je nach dem gesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzung durch das Fondsmanagement in unterschiedliche Märkte und Instrumente. Bis zu 20% des Anlagevermögens können in Asset-Backed Securities investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Christoph Schmidt, Klaus Kaldemorgen
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