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Raiffeisenbank Neustadt eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 18.03.24 00:11
62,600 / 65,890 EUR +0,410 | +0,66%
52 Wochen Tief/Hoch
46,690 EUR
63,090 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs62,600 / 65,890
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18.03. / 18.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief63,090 / 57,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.413,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 62,660 EUR +0,11% 18.03.24 18:54 - - - - - 6
Düsseldorf 62,351 EUR +0,23% 18.03.24 21:46 - - - - - 16
Frankfurt 62,500 EUR +0,12% 18.03.24 21:23 - - - - - 11
Hamburg 62,640 EUR +0,13% 18.03.24 21:48 - - - - - 2
Hannover 63,140 EUR +0,86% 18.03.24 18:28 - - - - - 2
Investmentfonds 62,600 EUR +0,66% 18.03.24 00:11 62,600 - 65,890 - - -
München 62,690 EUR +1,15% 18.03.24 18:53 - - - - - 7
Quotrix 63,109 EUR +0,72% 18.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 62,320 EUR +0,31% 18.03.24 21:56 - - - - - 64
Tradegate 62,420 EUR +1,56% 18.03.24 22:01 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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