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Raiffeisenbank Neustadt eG

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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 15.03.24 14:51
361,470 / 379,540 EUR -1,310 | -0,36%
52 Wochen Tief/Hoch
318,930 EUR
363,520 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs361,470 / 379,540
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.03. / 15.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief363,520 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen5.005,42 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 360,440 EUR +0,11% 19.03.24 11:37 360,330 140 364,230 140 - 4
Düsseldorf 360,322 EUR +0,19% 19.03.24 12:15 360,322 84 362,949 87 - 5
Frankfurt 360,406 EUR -0,03% 19.03.24 09:40 360,322 84 362,927 87 - 3
Hamburg 361,260 EUR -0,10% 19.03.24 08:04 360,480 56 363,980 55 - 1
Investmentfonds 361,470 EUR -0,36% 15.03.24 14:51 361,470 - 379,540 - - -
München 361,720 EUR ±0,00% 19.03.24 11:37 360,320 140 364,050 140 - 4
Quotrix 360,750 EUR -0,10% 19.03.24 07:57 360,289 84 362,845 87 - -
Stuttgart 361,460 EUR -0,12% 19.03.24 12:15 361,340 30 363,360 87 - 11
Tradegate 360,606 EUR -0,55% 19.03.24 10:02 360,458 31 363,825 31 5.409,09 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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