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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 28.03.24 14:07
166,380 / 173,040 EUR +0,610 | +0,37%
52 Wochen Tief/Hoch
149,090 EUR
166,300 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs166,380 / 173,040
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:07 / 14:07
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief166,300 / 156,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.584,94 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,67 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,69%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 165,330 EUR +0,30% 28.03.24 14:17 165,330 310 167,390 310 - 6
Düsseldorf 165,325 EUR +0,27% 28.03.24 14:15 165,346 121 166,979 120 - 7
Frankfurt 164,973 EUR +0,08% 28.03.24 08:28 165,346 121 166,969 120 - 1
Hamburg 165,310 EUR +0,19% 28.03.24 08:09 165,830 121 167,730 120 - 1
Investmentfonds 166,380 EUR +0,37% 28.03.24 14:07 166,380 - 173,040 - - -
München 165,330 EUR +0,06% 28.03.24 14:16 165,330 310 167,400 310 - 6
Quotrix 165,346 EUR +0,65% 28.03.24 14:20 165,346 121 166,974 120 4.959,89 -
Stuttgart 165,330 EUR +0,13% 28.03.24 14:30 165,350 310 166,530 200 - 20

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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