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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 12.04.24 14:40
365,960 / 384,260 EUR -0,280 | -0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
330,030 EUR
367,200 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs365,960 / 384,260
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12.04. / 12.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief367,200 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.879,41 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 361,640 EUR -0,36% 16.04.24 09:54 360,840 140 365,260 140 - 3
Düsseldorf 361,156 EUR -0,15% 16.04.24 12:16 361,136 84 364,941 83 - 5
Frankfurt 361,403 EUR -0,55% 16.04.24 08:11 361,141 84 364,953 83 - 0
Hamburg 361,150 EUR -0,01% 16.04.24 08:06 360,950 56 364,550 55 - 1
Investmentfonds 365,960 EUR -0,08% 12.04.24 14:40 365,960 - 384,260 - - -
München 364,770 EUR ±0,00% 16.04.24 09:53 360,750 140 365,250 140 - 3
Quotrix 364,970 EUR -0,41% 16.04.24 07:57 361,209 84 365,096 83 - -
Stuttgart 362,000 EUR -0,08% 16.04.24 12:15 362,000 10 364,780 30 - 10
Tradegate 362,660 EUR +0,30% 15.04.24 22:02 360,792 31 364,942 31 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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