Hamburger Volksbank eG

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Factsheet

UniRak

Rücknahme / Letzter 05.07.22 17:03
128,850 / 132,720 EUR -0,010 | -0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
126,980 EUR
155,530 EUR
WKN: 849104 | ISIN: DE0008491044

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs128,850 / 132,720
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)05.07. / 05.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief155,960 / 126,980
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung15.01.1979
Fondsvolumen4.585,99 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,84 EUR / 12.05.2022
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,43%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,440

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 129,000 EUR +1,76% 06.07.22 17:44 129,550 390 131,160 390 - 9
Düsseldorf 128,700 EUR +0,97% 06.07.22 21:15 128,710 80 130,310 80 - 26
Frankfurt 127,630 EUR -0,65% 06.07.22 09:04 128,710 389 130,310 384 - 0
Hamburg 127,360 EUR -1,46% 06.07.22 08:20 128,820 156 130,300 154 - 1
Investmentfonds 128,850 EUR -0,01% 05.07.22 17:03 128,850 - 132,720 - - -
München 129,894 EUR +1,16% 06.07.22 14:51 128,789 - 130,332 - 649,47 2
Quotrix 128,515 EUR -0,95% 06.07.22 07:57 128,630 234 130,230 231 - -
Stuttgart 129,250 EUR +0,90% 06.07.22 21:30 129,230 80 130,300 403 - 48
Tradegate 128,136 EUR +0,47% 05.07.22 22:02 128,521 86 130,060 85 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2022

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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