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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 27.03.24 16:41
162,430 / 170,550 EUR +0,250 | +0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
147,770 EUR
163,110 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs162,430 / 170,550
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief163,110 / 156,390
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.636,53 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 164,020 EUR +1,15% 28.03.24 15:56 162,810 310 164,020 310 11.606,06 7
Düsseldorf 162,454 EUR +0,27% 28.03.24 15:15 162,533 185 163,447 607 - 8
Frankfurt 162,650 EUR +0,40% 28.03.24 13:23 162,600 300 163,466 607 69.248,04 5
Hamburg 162,120 EUR +0,45% 28.03.24 08:10 162,890 123 163,980 122 - 1
Investmentfonds 162,430 EUR +0,15% 27.03.24 16:41 162,430 - 170,550 - - -
München 162,070 EUR +0,50% 28.03.24 08:14 162,865 123 164,034 122 - 1
Quotrix 163,305 EUR +0,72% 28.03.24 07:57 162,526 185 163,501 607 - -
Stuttgart 162,810 EUR +0,39% 28.03.24 15:46 162,860 310 164,090 310 37.977,27 29
Tradegate 162,258 EUR -0,45% 28.03.24 14:34 162,856 68 164,081 68 43.898,64 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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