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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 07.07.25 17:36
166,500 / 174,825 EUR -0,300 | -0,18%
52 Wochen Tief/Hoch
157,710 EUR
176,920 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs166,500 / 174,825
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.07. / 07.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief176,920 / 159,510
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen5.751,15 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,65 EUR / 11.12.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,47%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 164,400 EUR -0,77% 08.07.25 08:12 165,600 310 167,480 400 - 1
Düsseldorf 164,633 EUR -0,34% 08.07.25 08:03 165,192 91 167,600 400 - 1
Frankfurt 165,330 EUR +0,08% 08.07.25 09:45 165,420 300 166,100 31 - 0
Hamburg 165,830 EUR -0,08% 08.07.25 11:32 165,990 121 167,700 400 14.924,70 2
Investmentfonds 166,500 EUR -0,18% 07.07.25 17:36 166,500 - 174,825 - - -
München 165,910 EUR +0,19% 08.07.25 08:02 165,951 121 167,750 400 - 1
Quotrix 166,213 EUR -0,32% 08.07.25 07:27 165,282 485 167,559 478 - -
Stuttgart 165,620 EUR +0,07% 08.07.25 12:45 165,560 310 166,840 200 - 13
Tradegate 165,710 EUR -0,67% 08.07.25 11:55 165,811 67 167,660 300 53.345,67 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.02.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.02.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.02.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.02.2025

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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