Hamburger Volksbank eG

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Factsheet

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

Rücknahme / Letzter 05.07.22 13:12
322,420 / 338,540 EUR +3,170 | +0,99%
52 Wochen Tief/Hoch
307,360 EUR
353,110 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs322,420 / 338,540
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)05.07. / 05.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief353,110 / 307,360
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.217,90 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,80%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 318,620 EUR +1,05% 06.07.22 17:44 319,260 160 323,250 160 6.754,23 10
Düsseldorf 320,320 EUR +1,22% 06.07.22 20:15 320,590 63 324,525 34 - 24
Frankfurt 317,560 EUR -0,21% 06.07.22 09:04 320,950 156 324,950 154 - 0
Hamburg 316,260 EUR -1,38% 06.07.22 08:10 320,590 63 324,430 62 - 1
Investmentfonds 322,420 EUR +0,99% 05.07.22 13:12 322,420 - 338,540 - - -
München 318,860 EUR ±0,00% 06.07.22 17:43 319,360 160 323,350 160 - 9
Quotrix 319,725 EUR -0,68% 06.07.22 07:57 321,520 94 325,520 93 - -
Stuttgart 320,660 EUR +1,23% 06.07.22 20:15 320,800 164 324,740 162 8.901,20 43
Tradegate 323,200 EUR +1,17% 06.07.22 13:24 321,271 35 325,123 34 17.016,87 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2022

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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