Factsheet
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
Rücknahme / Letzter 06.07.22 17:14
279,020 / 292,970 EUR
+3,720 | +1,35%
|
52 Wochen Tief/Hoch
268,770 EUR
314,540 EUR
|
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657
|
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Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 279,020 / 292,970 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 17:14 / 17:14 |
Eröffnungskurs | - |
Letzter Kurs Vortag | - |
Tageshoch/-tief | - / - |
Jahreshoch/-tief | 310,180 / 268,770 |
Preisstellungen | - |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 23.10.2007 |
Fondsvolumen | 20.005,12 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,60 EUR / 10.12.2021 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 1,63% |
Managementgebühr p.a. | 1,53% |
Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 278,970 EUR | +1,44% | 06.07.22 17:44 | 280,720 | 180 | 282,960 | 180 | 4.210,77 | 11 |
Düsseldorf | 278,430 EUR | +0,99% | 06.07.22 21:15 | 278,970 | 508 | 281,560 | 250 | 59.407,75 | 18 |
Frankfurt | 279,740 EUR | +1,83% | 06.07.22 17:38 | 278,000 | 100 | 281,340 | 178 | 159.830,43 | 8 |
Hamburg | 279,520 EUR | +2,15% | 06.07.22 19:43 | 278,590 | 72 | 281,510 | 72 | 25.987,76 | 3 |
Hannover | 279,020 EUR | +1,35% | 06.07.22 16:45 | - | - | - | - | - | 1 |
Investmentfonds | 279,020 EUR | +1,35% | 06.07.22 17:14 | 279,020 | - | 292,970 | - | - | - |
München | 280,000 EUR | +1,84% | 06.07.22 09:50 | 278,520 | - | 281,584 | - | 1.400,00 | 2 |
Quotrix | 279,980 EUR | +1,92% | 06.07.22 16:42 | 278,000 | 108 | 281,060 | 107 | 70.725,74 | - |
Stuttgart | 279,760 EUR | +1,18% | 06.07.22 21:30 | 279,700 | 300 | 281,480 | 300 | 499.954,60 | 67 |
Tradegate | 278,100 EUR | +0,42% | 06.07.22 19:06 | 279,000 | 600 | 281,359 | 178 | 385.092,06 | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.05.2022
Länderallokation
Stand : 30.09.2016
Sektorengewichtung
Stand : 31.05.2022
Wertpapierarten
Stand : 31.05.2022
Kontakt
Adresse: |
Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Email: info@fvsinvest.lu |
Fondsmanager: | DR. Bert Flossbach |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.