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Volksbank Lübeck eG

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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 22.04.24 14:40
364,040 / 382,240 EUR +2,470 | +0,68%
52 Wochen Tief/Hoch
330,030 EUR
367,200 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs364,040 / 382,240
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.04. / 22.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief367,200 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.795,42 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 365,940 EUR +1,33% 23.04.24 17:28 363,870 140 366,340 140 6.952,86 6
Düsseldorf 363,850 EUR +0,60% 23.04.24 17:45 363,830 165 364,970 28 2.553,80 12
Frankfurt 363,710 EUR +0,85% 23.04.24 15:06 363,800 165 364,956 28 9.456,46 1
Hamburg 362,810 EUR +1,03% 23.04.24 08:03 363,800 55 366,330 55 - 1
Investmentfonds 364,040 EUR +0,68% 22.04.24 14:40 364,040 - 382,240 - - -
München 363,560 EUR +0,02% 23.04.24 17:03 363,840 140 366,230 140 - 5
Quotrix 364,243 EUR +0,40% 23.04.24 14:05 363,918 165 365,024 28 14.160,67 -
Stuttgart 363,880 EUR +0,70% 23.04.24 17:45 363,820 140 366,220 140 - 36
Tradegate 363,794 EUR +0,93% 22.04.24 22:01 363,944 31 365,200 55 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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